| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
| 红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
| 红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.2702 | 1.43% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2702 | 1.43% |
| 红土创新货币B | 0.1538 | 1.18% |
| 红土创新货币A | 0.1538 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1870.49 | 80.54 | 4.31% | 943.63 | 50.45% | 82.68 | 4.42% |
| 2023-06-30 | 495.79 | 31.58 | 6.37% | 182.38 | 36.79% | 5.04 | 1.02% |
| 2022-12-31 | -1291.96 | 1194.19 | -92.43% | 870.74 | -67.40% | 64.31 | -4.98% |
| 2022-06-30 | -1395.13 | 957.11 | -68.60% | 667.49 | -47.84% | 19.79 | -1.42% |
| 2021-12-31 | 5759.07 | 2315.65 | 40.21% | -104.31 | -1.81% | 321.92 | 5.59% |
| 2021-06-30 | 1279.69 | 1714.23 | 133.96% | 19.09 | 1.49% | 92.70 | 7.24% |
| 2020-12-31 | 4084.63 | 2046.13 | 50.09% | -104.59 | -2.56% | 259.75 | 6.36% |
| 2020-06-30 | 342.23 | -159.06 | -46.48% | -14.81 | -4.33% | 6.43 | 1.88% |
