名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 90.18% | -- | 10.11% | 282456.52 |
2024-03-31 | 92.57% | -- | 7.61% | 303826.16 |
2023-12-31 | 91.64% | -- | 7.86% | 316683.16 |
2023-09-30 | 92.49% | -- | 7.78% | 360410.75 |
2023-06-30 | 92.31% | -- | 8.43% | 411180.55 |
2023-03-31 | 89.38% | -- | 11.08% | 457736.39 |
2022-12-31 | 92.89% | -- | 8.77% | 491140.68 |
2022-09-30 | 87.73% | -- | 12.56% | 497498.00 |
2022-06-30 | 91.76% | -- | 7.73% | 622795.25 |
2022-03-31 | 91.87% | -- | 8.24% | 591080.77 |
2021-12-31 | 91.4% | -- | 9.34% | 839603.42 |
2021-09-30 | 84.81% | -- | 15.37% | 1009344.58 |
2021-06-30 | 91.61% | -- | 7.27% | 1350025.36 |
2021-03-31 | 93.64% | -- | 6.9% | 1091987.26 |
2020-12-31 | 94.73% | -- | 9.77% | 753830.97 |
2020-09-30 | 85.79% | -- | 15.01% | 426285.36 |
2020-06-30 | 93.55% | 0.12% | 5.44% | 149993.86 |