| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.48% | -0.05% | -2.81% | -9.88% | -2.84% | -16.85% | -33.08% | -45.19% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
1378|4158 | 752|4492 | 1470|4457 | 1794|4360 | 1364|4236 | 2114|3900 | 1668|3220 | 1388|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9667 | 0.9667 | 0.25% | |
| 2024-08-22 | 0.9643 | 0.9643 | 0.33% | |
| 2024-08-21 | 0.9611 | 0.9611 | -0.20% | |
| 2024-08-20 | 0.963 | 0.963 | -0.81% | |
| 2024-08-19 | 0.9709 | 0.9709 | 0.38% |
截至2024-06-30 工银圆兴混合期末总份额为28.25亿份，相比减少0.94亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为1.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 145.00 | 26104.35 | 9.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.00 | 19076.07 | 6.75% |
| 00700 | 腾讯控股 | 45.00 | 15294.60 | 5.41% |
| 601838 | 成都银行 | 866.00 | 13163.15 | 4.66% |
| 03606 | 福耀玻璃 | 272.00 | 11265.25 | 3.99% |
| 002847 | 盐津铺子 | 238.00 | 10179.26 | 3.60% |
| 002594 | 比亚迪 | 35.00 | 9007.67 | 3.19% |
| 300274 | 阳光电源 | 142.00 | 8840.52 | 3.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 200.00 | 7862.00 | 2.78% |
| 002837 | 英维克 | 338.00 | 7250.91 | 2.57% |
