德邦惠利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4565913.66元 |
| 本期利润 |
997181.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-273797.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
3723864.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4777035.51元 |
| 本期利润 |
-17126960.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401231.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
111991554.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5162076.5元 |
| 本期利润 |
-10057082.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7637049.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0628元 |
| 期末基金资产净值 |
129299138.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22341457.64元 |
| 本期利润 |
16627676.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20036046.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
212371751.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15544985.08元 |
| 本期利润 |
13720026.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18654618.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0746元 |
| 期末基金资产净值 |
275683420.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4691778.88元 |
| 本期利润 |
15997904.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4529546.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
303162950.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
