德邦惠利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2585330.21 |
| 结算备付金 |
7713.23 |
| 存出保证金 |
28475.11 |
| 交易性金融资产 |
1226988.25 |
| 股票投资 |
1226988.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41.84 |
| 资产总计 |
3848548.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3448.69 |
| 应付管理人报酬 |
1401.62 |
| 应付托管费 |
233.62 |
| 应付销售服务费 |
19.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136221.02 |
| 负债合计 |
141324.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4106028.64 |
| 所有者权益合计 |
3707224.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3848548.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1005899.53 |
| 结算备付金 |
21240.41 |
| 存出保证金 |
27304.05 |
| 交易性金融资产 |
4284045.69 |
| 股票投资 |
3627609.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656435.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5230.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5343719.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4274.69 |
| 应付管理人报酬 |
2640.27 |
| 应付托管费 |
440.06 |
| 应付销售服务费 |
30.59 |
| 应付税费 |
4.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179667.72 |
| 负债合计 |
187057.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5537542.2 |
| 所有者权益合计 |
5156662.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5343719.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7039865.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1785.06 |
| 交易性金融资产 |
115646952.12 |
| 股票投资 |
76917884.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38729067.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21530204.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
582.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144219389.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1539.9 |
| 应付管理人报酬 |
76220.17 |
| 应付托管费 |
12703.37 |
| 应付销售服务费 |
683.43 |
| 应付税费 |
2477.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184700.02 |
| 负债合计 |
278323.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143451522.24 |
| 所有者权益合计 |
143941065.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
144219389.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4135078.88 |
| 结算备付金 |
2.12 |
| 存出保证金 |
52354.61 |
| 交易性金融资产 |
218053658.56 |
| 股票投资 |
88045108.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130008550.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000727.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31100.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227272922.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.02 |
| 应付赎回款 |
351552.97 |
| 应付管理人报酬 |
117514.14 |
| 应付托管费 |
19585.71 |
| 应付销售服务费 |
1993.61 |
| 应付税费 |
5921.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217558.22 |
| 负债合计 |
714138.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213243561.89 |
| 所有者权益合计 |
226558784.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
227272922.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1657164.99 |
| 结算备付金 |
281104.74 |
| 存出保证金 |
40115.52 |
| 交易性金融资产 |
310884265.78 |
| 股票投资 |
127622655.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183261610.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20900130.45 |
| 应收证券清算款 |
479906.72 |
| 应收利息 |
1420041.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17098.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335679827.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138371.73 |
| 应付管理人报酬 |
171784.03 |
| 应付托管费 |
28630.67 |
| 应付销售服务费 |
2650.82 |
| 应付税费 |
9048.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.01 |
| 负债合计 |
702832.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299518056.43 |
| 所有者权益合计 |
334976995.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
335679827.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10395960.7 |
| 结算备付金 |
43493129.45 |
| 存出保证金 |
50215.67 |
| 交易性金融资产 |
355755418.34 |
| 股票投资 |
145786923.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209968495.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50048275.07 |
| 应收证券清算款 |
756968.4 |
| 应收利息 |
1202039.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15019831.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476721837.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14934249.5 |
| 应付管理人报酬 |
219588.38 |
| 应付托管费 |
36598.06 |
| 应付销售服务费 |
3525.71 |
| 应付税费 |
390.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
15382492.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418570837.29 |
| 所有者权益合计 |
461339345.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
476721837.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67896474.33 |
| 结算备付金 |
44126532.66 |
| 存出保证金 |
109279.52 |
| 交易性金融资产 |
466583390.0 |
| 股票投资 |
185057688.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281525701.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204343.49 |
| 应收利息 |
3184754.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2269.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582107044.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1669709.39 |
| 应付赎回款 |
11272783.36 |
| 应付管理人报酬 |
309221.62 |
| 应付托管费 |
51536.94 |
| 应付销售服务费 |
6330.65 |
| 应付税费 |
20299.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221381.55 |
| 负债合计 |
13667833.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540216101.97 |
| 所有者权益合计 |
568439211.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
582107044.75 |
