名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0506 | 1.63% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0112 | 1.63% |
德邦科技创新一年定开… | 0.628 | 1.52% |
德邦科技创新一年定开… | 0.6338 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-09-28 | -2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 36.83 | 21.79 | 59.16% | 3.63 | 9.86% | -- | -- | 0.24 | 0.65% |
2022-12-31 | 174.99 | 128.40 | 73.37% | 21.40 | 12.23% | -- | -- | 1.79 | 1.02% |
2022-06-30 | 108.60 | 79.53 | 73.23% | 13.26 | 12.21% | -- | -- | 1.31 | 1.21% |
2021-12-31 | 424.06 | 255.46 | 60.24% | 42.58 | 10.04% | 93.58 | 22.07% | 4.36 | 1.03% |
2021-06-30 | 210.96 | 138.99 | 65.88% | 23.17 | 10.98% | 32.85 | 15.57% | 2.26 | 1.07% |
2020-12-31 | 199.30 | 106.50 | 53.44% | 17.75 | 8.91% | 50.08 | 25.13% | 2.88 | 1.44% |