名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0506 | 1.63% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0112 | 1.63% |
德邦科技创新一年定开… | 0.628 | 1.52% |
德邦科技创新一年定开… | 0.6338 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.00% | -0.94% | -1.76% | -2.80% | -10.80% | -12.62% | -17.12% | -9.48% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -1.64% | -2.05% | -2.51% | -4.10% | 0.91% | -8.19% | -13.88% | -17.50% |
同类排名[混合型] |
45|58 | 26|61 | 47|61 | 37|61 | 45|58 | 46|58 | 31|45 | 12|24 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-09-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-09-21 | 0.9032 | 0.9032 | -0.38% | |
2023-09-20 | 0.9066 | 0.9066 | -0.31% | |
2023-09-19 | 0.9094 | 0.9094 | 0.02% | |
2023-09-18 | 0.9092 | 0.9092 | -0.02% | |
2023-09-15 | 0.9094 | 0.9094 | -0.26% |
截至2023-06-30 德邦惠利混合A期末总份额为0.04亿份,相比减少0.78亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601398 | 工商银行 | 7.00 | 35.76 | 6.94% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 26.45 | 5.13% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 25.98 | 5.04% |
601328 | 交通银行 | 4.00 | 25.93 | 5.03% |
601288 | 农业银行 | 7.00 | 25.87 | 5.02% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 25.67 | 4.98% |
601939 | 建设银行 | 4.00 | 25.67 | 4.98% |
601319 | 中国人保 | 4.00 | 25.29 | 4.90% |
601658 | 邮储银行 | 5.00 | 24.60 | 4.77% |
601998 | 中信银行 | 3.00 | 23.86 | 4.63% |