名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4997.29 |
1.利息收入 | 18533.78 |
存款利息收入 | 18533.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229721.07 |
股票投资收益 | -236807.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12054.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -4968.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
206189.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.27 |
减:二、费用 | -10047.21 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -10334.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5049.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5049.92 |
一、收入: | -4960729.5 |
1.利息收入 | 47977.99 |
存款利息收入 | 39709.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
283296.26 |
股票投资收益 | -554731.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 791980.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46047.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5335481.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43477.88 |
减:二、费用 | 577890.97 |
1.管理人报酬 | 295912.19 |
2.托管费 | 63409.76 |
3.销售服务费 | 95725.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 173.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 173.69 |
6.其他费用 | 119227.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5538620.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5538620.47 |
一、收入: | 21781408.69 |
1.利息收入 | 8200325.51 |
存款利息收入 | 107978.13 |
债券利息收入 | 7940488.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12925434.28 |
股票投资收益 | 13362930.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2172715.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1735219.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
617866.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37782.67 |
减:二、费用 | 4005986.47 |
1.管理人报酬 | 1928883.29 |
2.托管费 | 413332.19 |
3.销售服务费 | 548735.31 |
4.交易费用 | 599188.38 |
5.利息支出 | 252612.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 252612.92 |
6.其他费用 | 241835.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17775422.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17775422.22 |
一、收入: | 16334999.62 |
1.利息收入 | 4994559.07 |
存款利息收入 | 50521.83 |
债券利息收入 | 4808969.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9075331.11 |
股票投资收益 | 10706872.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2170498.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 538956.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2239747.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25361.52 |
减:二、费用 | 2219357.9 |
1.管理人报酬 | 1056084.85 |
2.托管费 | 226303.93 |
3.销售服务费 | 314642.71 |
4.交易费用 | 253205.11 |
5.利息支出 | 235568.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 235568.15 |
6.其他费用 | 120202.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14115641.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14115641.72 |
一、收入: | 16448886.98 |
1.利息收入 | 12243859.26 |
存款利息收入 | 331431.01 |
债券利息收入 | 11668157.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1195581.76 |
股票投资收益 | 5884179.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7357895.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 278134.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5106919.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293690.03 |
减:二、费用 | 4391412.67 |
1.管理人报酬 | 2108663.99 |
2.托管费 | 451856.52 |
3.销售服务费 | 303184.25 |
4.交易费用 | 428605.37 |
5.利息支出 | 831896.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 831896.95 |
6.其他费用 | 232062.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12057474.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12057474.31 |
一、收入: | 1073627.76 |
1.利息收入 | 5786868.7 |
存款利息收入 | 275550.11 |
债券利息收入 | 5279708.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2301108.03 |
股票投资收益 | 1116177.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3505985.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88700.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2447353.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35220.2 |
减:二、费用 | 1820018.9 |
1.管理人报酬 | 985845.8 |
2.托管费 | 211252.65 |
3.销售服务费 | 141422.91 |
4.交易费用 | 172970.14 |
5.利息支出 | 212893.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 212893.95 |
6.其他费用 | 81163.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-746391.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-746391.14 |