名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦周期精选混合A | 1.0297 | 1.05% |
德邦周期精选混合C | 1.0194 | 1.05% |
德邦量化对冲混合C | 0.9057 | 0.28% |
德邦量化对冲混合A | 0.9156 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.43% | 0.01% | -1.37% | -1.61% | -1.54% | -4.43% | 1.23% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
948|1094 | -- | 731|1291 | 652|1285 | 929|1222 | 855|1051 | 449|517 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
-- |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-10-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-10-14 | 1.0222 | 1.0222 | -- | |
2022-10-12 | 1.0236 | 1.0236 | 0.07% | |
2022-10-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% | |
2022-10-10 | 1.0226 | 1.0226 | -0.09% | |
2022-09-30 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% |
截至2022-09-30 德邦安鑫混合C期末总份额为0.26亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 56.18 | 1.65% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 45.48 | 1.33% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 37.97 | 1.11% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 33.65 | 0.99% |
600048 | 保利发展 | 1.00 | 27.00 | 0.79% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 24.57 | 0.72% |
600256 | 广汇能源 | 2.00 | 24.56 | 0.72% |
300498 | 温氏股份 | 1.00 | 20.51 | 0.60% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 20.04 | 0.59% |
002459 | 晶澳科技 | 0.00 | 17.93 | 0.53% |