大成睿鑫股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2107249.67元 |
| 本期利润 |
-580341.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397904.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
39473389.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1440525.56元 |
| 本期利润 |
4337667.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9671207.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1206元 |
| 期末基金资产净值 |
89881739.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1566527.3元 |
| 本期利润 |
-8555663.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1459931.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
36389355.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1640492.66元 |
| 本期利润 |
-6375998.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4130785.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1022元 |
| 期末基金资产净值 |
44530188.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7871959.01元 |
| 本期利润 |
5999412.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4545291.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1317元 |
| 期末基金资产净值 |
42701366.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4508401.64元 |
| 本期利润 |
-1092885.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3368292.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
60610541.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
583544.08元 |
| 本期利润 |
10479993.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
582146.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
120638942.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
