名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 655.03 | 523.15 | 79.87% | 87.19 | 13.31% | -- | -- | 23.06 | 3.52% |
2023-06-30 | 380.67 | 305.44 | 80.24% | 50.91 | 13.37% | -- | -- | 13.64 | 3.58% |
2022-12-31 | 763.17 | 619.38 | 81.16% | 103.23 | 13.53% | -- | -- | 15.78 | 2.07% |
2022-06-30 | 398.50 | 323.65 | 81.22% | 53.94 | 13.54% | -- | -- | 8.54 | 2.14% |
2021-12-31 | 1998.12 | 1386.39 | 69.38% | 231.07 | 11.56% | 327.16 | 16.37% | 26.23 | 1.31% |
2021-06-30 | 1298.43 | 905.41 | 69.73% | 150.90 | 11.62% | 210.67 | 16.22% | 16.52 | 1.27% |
2020-12-31 | 1747.82 | 1291.81 | 73.91% | 215.30 | 12.32% | 203.30 | 11.63% | 23.02 | 1.32% |