名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -229709757.59 |
1.利息收入 | 156524.22 |
存款利息收入 | 156524.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28921827.78 |
股票投资收益 | 190490.45 |
基金投资收益 | -29499804.07 |
债券投资收益 | 387485.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-201465668.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
521214.05 |
减:二、费用 | 1948500.42 |
1.管理人报酬 | 300172.08 |
2.托管费 | 60034.34 |
3.销售服务费 | 1397659.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190635.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-231658258.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-231658258.01 |
一、收入: | -58522889.6 |
1.利息收入 | 125259.93 |
存款利息收入 | 125259.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3401090.53 |
股票投资收益 | 360047.46 |
基金投资收益 | -3763855.9 |
债券投资收益 | 2717.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55560002.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312943.46 |
减:二、费用 | 1027391.56 |
1.管理人报酬 | 166424.77 |
2.托管费 | 33284.91 |
3.销售服务费 | 728377.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99303.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59550281.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59550281.16 |
一、收入: | -265962190.59 |
1.利息收入 | 236808.56 |
存款利息收入 | 236808.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2908910.1 |
股票投资收益 | -601598.07 |
基金投资收益 | -2307312.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-265017528.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1727439.27 |
减:二、费用 | 2046458.15 |
1.管理人报酬 | 297240.71 |
2.托管费 | 59448.1 |
3.销售服务费 | 1479040.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195265.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-268008648.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-268008648.74 |
一、收入: | -11105761.97 |
1.利息收入 | 127712.02 |
存款利息收入 | 127712.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9193603.09 |
股票投资收益 | -723012.71 |
基金投资收益 | -8470590.38 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3125569.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1085698.73 |
减:二、费用 | 1068234.69 |
1.管理人报酬 | 157499.15 |
2.托管费 | 31499.83 |
3.销售服务费 | 767468.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109238.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12173996.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12173996.66 |
一、收入: | 208724510.07 |
1.利息收入 | 530237.23 |
存款利息收入 | 472041.34 |
债券利息收入 | 58195.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171320884.43 |
股票投资收益 | -3460353.05 |
基金投资收益 | 174785383.84 |
债券投资收益 | -8500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4353.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30729687.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6143700.78 |
减:二、费用 | 3364979.31 |
1.管理人报酬 | 275986.29 |
2.托管费 | 55197.27 |
3.销售服务费 | 1190992.25 |
4.交易费用 | 1636656.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180279.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205359530.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205359530.76 |
一、收入: | 127280257.9 |
1.利息收入 | 194959.2 |
存款利息收入 | 164673.58 |
债券利息收入 | 30285.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52297276.61 |
股票投资收益 | 1811202.58 |
基金投资收益 | 50481720.39 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4353.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72609323.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2178698.85 |
减:二、费用 | 1154911.59 |
1.管理人报酬 | 93767.3 |
2.托管费 | 18753.52 |
3.销售服务费 | 404329.87 |
4.交易费用 | 548504.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89400.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126125346.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126125346.31 |
一、收入: | 97743627.83 |
1.利息收入 | 81378.13 |
存款利息收入 | 81378.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10553617.65 |
股票投资收益 | 460725.96 |
基金投资收益 | 10091619.69 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1272.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86033794.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1074837.06 |
减:二、费用 | 658936.81 |
1.管理人报酬 | 44438.18 |
2.托管费 | 8887.59 |
3.销售服务费 | 156179.48 |
4.交易费用 | 299331.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97084691.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97084691.02 |
一、收入: | 7117939.05 |
1.利息收入 | 16564.52 |
存款利息收入 | 16564.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
452533.22 |
股票投资收益 | 111977.49 |
基金投资收益 | 340555.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6552675.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96165.67 |
减:二、费用 | 110874.95 |
1.管理人报酬 | 7975.28 |
2.托管费 | 1595.05 |
3.销售服务费 | 9817.54 |
4.交易费用 | 42566.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48921.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7007064.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7007064.1 |