名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11702499.97元 |
本期利润 | -91052478.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5418元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.9% |
本期基金份额净值增长率 | -25.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83730909.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4958元 |
期末基金资产净值 | 252615572.81元 |
期末基金份额净值 | 1.4958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1391490.39元 |
本期利润 | -24513412.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1494元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
本期基金份额净值增长率 | -6.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 122609698.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7164元 |
期末基金资产净值 | 321775029.29元 |
期末基金份额净值 | 1.8802元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -406595.96元 |
本期利润 | -108057850.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7077元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.84% |
本期基金份额净值增长率 | -26.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111967763.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7254元 |
期末基金资产净值 | 311959117.4元 |
期末基金份额净值 | 2.0212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 102.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3431696.39元 |
本期利润 | 2567217.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109863222.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7055元 |
期末基金资产净值 | 430917665.1元 |
期末基金份额净值 | 2.7672元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 176.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78922372.1元 |
本期利润 | 86324276.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7032元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.85% |
本期基金份额净值增长率 | 39.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111232086.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7276元 |
期末基金资产净值 | 421537401.18元 |
期末基金份额净值 | 2.7575元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 175.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23480808.03元 |
本期利润 | 53035010.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5253元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.19% |
本期基金份额净值增长率 | 25.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38690481.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3417元 |
期末基金资产净值 | 281567558.75元 |
期末基金份额净值 | 2.4867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4775547.98元 |
本期利润 | 41679539.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1763元 |
本期加权平均净值利润率 | 79.96% |
本期基金份额净值增长率 | 97.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8528449.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1048元 |
期末基金资产净值 | 160962164.98元 |
期末基金份额净值 | 1.9782元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 215124.46元 |
本期利润 | 3329001.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2298元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.17% |
本期基金份额净值增长率 | 20.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 300208.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
期末基金资产净值 | 28086384.79元 |
期末基金份额净值 | 1.2031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.31% |