| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 5.28% | 1.16% | 20668.09 |
| 2024-03-31 | -- | 5.46% | 1.22% | 23224.75 |
| 2023-12-31 | -- | 5.48% | 0.45% | 25261.56 |
| 2023-09-30 | -- | 5.42% | 1.23% | 27586.78 |
| 2023-06-30 | -- | 5.14% | 2.65% | 32177.50 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 8.58% | 32407.44 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 8.43% | 31195.91 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 7.66% | 31559.47 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 7.03% | 43091.77 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 8.67% | 35995.94 |
| 2021-12-31 | 2.69% | -- | 6.54% | 42153.74 |
| 2021-09-30 | -- | 0.27% | 9.08% | 40470.54 |
| 2021-06-30 | -- | 0.41% | 10.35% | 28156.76 |
| 2021-03-31 | -- | 0.62% | 7.19% | 16924.86 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 17.22% | 16096.22 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 10.27% | 5253.37 |
| 2020-06-30 | 0.63% | -- | 16.63% | 2808.64 |
