名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5032 | 2.06% |
国泰瞬利货币A | 0.5032 | 2.06% |
国泰货币B | 0.5581 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -22970.98 | 19.05 | -0.08% | 38.75 | -0.17% | -- | -- |
2023-06-30 | -5852.29 | 36.00 | -0.62% | 0.27 | 0.00% | -- | -- |
2022-12-31 | -26596.22 | -60.16 | 0.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -1110.58 | -72.30 | 6.51% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 20872.45 | -346.04 | -1.66% | -0.85 | 0.00% | 0.44 | 0.00% |
2021-06-30 | 12728.03 | 181.12 | 1.42% | -- | -- | 0.44 | 0.00% |
2020-12-31 | 9774.36 | 46.07 | 0.47% | -- | -- | 0.13 | 0.00% |
2020-06-30 | 711.79 | 11.20 | 1.57% | -- | -- | -- | -- |