名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 194.85 | 30.02 | 15.41% | 6.00 | 3.08% | -- | -- | 139.77 | 71.73% |
2023-06-30 | 102.74 | 16.64 | 16.20% | 3.33 | 3.24% | -- | -- | 72.84 | 70.90% |
2022-12-31 | 204.65 | 29.72 | 14.52% | 5.94 | 2.90% | -- | -- | 147.90 | 72.27% |
2022-06-30 | 106.82 | 15.75 | 14.74% | 3.15 | 2.95% | -- | -- | 76.75 | 71.84% |
2021-12-31 | 336.50 | 27.60 | 8.20% | 5.52 | 1.64% | 163.67 | 48.64% | 119.10 | 35.39% |
2021-06-30 | 115.49 | 9.38 | 8.12% | 1.88 | 1.62% | 54.85 | 47.49% | 40.43 | 35.01% |
2020-12-31 | 65.89 | 4.44 | 6.74% | 0.89 | 1.35% | 29.93 | 45.43% | 15.62 | 23.70% |
2020-06-30 | 11.09 | 0.80 | 7.19% | 0.16 | 1.44% | 4.26 | 38.39% | 0.98 | 8.85% |