鹏扬景沃六个月混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1191421.91元 |
| 本期利润 |
-1884224.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16484926.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
361898395.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6461612.31元 |
| 本期利润 |
4563422.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26270413.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
427051100.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9613220.33元 |
| 本期利润 |
-38804837.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30264555.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
542065671.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3079439.8元 |
| 本期利润 |
-24945764.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52703243.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
710080775.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125124827.69元 |
| 本期利润 |
22902964.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85465565.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
980283732.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94605488.87元 |
| 本期利润 |
32670364.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111573898.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
1778503054.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41290102.5元 |
| 本期利润 |
157235784.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36384516.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
1951906051.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13370672.52元 |
| 本期利润 |
31100970.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13371897.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
2076057247.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
