鹏扬景沃六个月混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
158329796.28 |
存出保证金 |
2189137.78 |
交易性金融资产 |
1140801697.43 |
股票投资 |
211330124.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
929471572.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
479166.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
179.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1330232429.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
193424774.94 |
应付证券清算款 |
2255273.47 |
应付赎回款 |
1193317.91 |
应付管理人报酬 |
773275.53 |
应付托管费 |
144989.15 |
应付销售服务费 |
123152.61 |
应付税费 |
35524.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
338570.57 |
负债合计 |
198288878.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
1069303763.61 |
所有者权益合计 |
1131943551.0 |
负债和所有者权益合计 |
1330232429.73 |
资产: |
银行存款 |
26795208.46 |
结算备付金 |
9413476.08 |
存出保证金 |
2411612.83 |
交易性金融资产 |
1358997395.69 |
股票投资 |
323058154.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1035939240.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4229553.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
257230.72 |
应收申购款 |
594.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1402105072.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
51795905.62 |
应付证券清算款 |
4375068.73 |
应付赎回款 |
1603264.49 |
应付管理人报酬 |
896575.46 |
应付托管费 |
168107.89 |
应付销售服务费 |
142583.62 |
应付税费 |
59854.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
366925.71 |
负债合计 |
59408286.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1248857776.03 |
所有者权益合计 |
1342696786.05 |
负债和所有者权益合计 |
1402105072.33 |
资产: |
银行存款 |
25025366.06 |
结算备付金 |
16749429.84 |
存出保证金 |
203270.35 |
交易性金融资产 |
1790280311.02 |
股票投资 |
412728750.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1377551560.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5159907.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
614.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1837418899.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
124764562.72 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2262243.2 |
应付管理人报酬 |
1175232.59 |
应付托管费 |
220356.13 |
应付销售服务费 |
186221.03 |
应付税费 |
72034.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
549902.28 |
负债合计 |
129230552.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1600574905.07 |
所有者权益合计 |
1708188346.46 |
负债和所有者权益合计 |
1837418899.24 |
资产: |
银行存款 |
46228789.12 |
结算备付金 |
51770140.9 |
存出保证金 |
227175.96 |
交易性金融资产 |
2179178076.35 |
股票投资 |
497532309.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1681645767.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21348561.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
494642.0 |
应收申购款 |
1053.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2299248439.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
64500000.0 |
应付证券清算款 |
8.86 |
应付赎回款 |
20414386.94 |
应付管理人报酬 |
1479990.46 |
应付托管费 |
277498.22 |
应付销售服务费 |
237390.21 |
应付税费 |
65739.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
465581.82 |
负债合计 |
87440596.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
2034967546.46 |
所有者权益合计 |
2211807843.44 |
负债和所有者权益合计 |
2299248439.69 |
资产: |
银行存款 |
81557480.5 |
结算备付金 |
85493741.07 |
存出保证金 |
3586221.41 |
交易性金融资产 |
2873016956.31 |
股票投资 |
756522074.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2116494881.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23754260.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4994.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3077413653.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
41500000.0 |
应付证券清算款 |
8526647.25 |
应付赎回款 |
19037748.52 |
应付管理人报酬 |
2132348.38 |
应付托管费 |
399815.33 |
应付销售服务费 |
348012.9 |
应付税费 |
138502.5 |
应付利息 |
-22602.74 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230000.0 |
负债合计 |
73049410.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
2706026890.35 |
所有者权益合计 |
3004364243.06 |
负债和所有者权益合计 |
3077413653.7 |
资产: |
银行存款 |
94262299.08 |
结算备付金 |
60481528.71 |
存出保证金 |
1656916.33 |
交易性金融资产 |
4107556197.57 |
股票投资 |
1071646985.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3035909211.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
763000000.0 |
应收证券清算款 |
225567876.14 |
应收利息 |
54751912.77 |
应收股利 |
49204.88 |
应收申购款 |
1185385.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5308511321.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30595984.85 |
应付赎回款 |
75245555.26 |
应付管理人报酬 |
3560563.21 |
应付托管费 |
667605.63 |
应付销售服务费 |
617843.92 |
应付税费 |
167237.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99178.95 |
负债合计 |
112384155.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
4665070723.56 |
所有者权益合计 |
5196127166.03 |
负债和所有者权益合计 |
5308511321.12 |
资产: |
银行存款 |
103452842.92 |
结算备付金 |
71696582.03 |
存出保证金 |
872751.8 |
交易性金融资产 |
5811989126.33 |
股票投资 |
1536197682.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4275791443.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
110050275.08 |
应收证券清算款 |
14459946.41 |
应收利息 |
57300551.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14443842.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6184265918.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
478100000.0 |
应付证券清算款 |
74035413.52 |
应付赎回款 |
52716476.83 |
应付管理人报酬 |
3661441.18 |
应付托管费 |
686520.22 |
应付销售服务费 |
626137.5 |
应付税费 |
342974.82 |
应付利息 |
-54559.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
611057010.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
5135147207.12 |
所有者权益合计 |
5573208907.64 |
负债和所有者权益合计 |
6184265918.28 |
资产: |
银行存款 |
66132728.84 |
结算备付金 |
141390247.04 |
存出保证金 |
541484.93 |
交易性金融资产 |
5683302723.57 |
股票投资 |
655035332.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5028267390.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31747500.6 |
应收利息 |
56943570.26 |
应收股利 |
199333.18 |
应收申购款 |
12213.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5980269802.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
821000000.0 |
应付证券清算款 |
20993338.72 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3349362.66 |
应付托管费 |
628005.51 |
应付销售服务费 |
677529.17 |
应付税费 |
328612.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62508.33 |
负债合计 |
847497937.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
5052387796.79 |
所有者权益合计 |
5132771864.26 |
负债和所有者权益合计 |
5980269802.2 |