| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14786074.02 |
| 1.利息收入 | 696919.85 |
| 存款利息收入 | 662709.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16404749.91 |
| 股票投资收益 | -24825487.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37265688.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2680695.81 |
| 股利收益 | 6645245.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2315595.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17070210.14 |
| 1.管理人报酬 | 11008851.14 |
| 2.托管费 | 2064159.54 |
| 3.销售服务费 | 1752813.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1844338.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1844338.8 |
| 6.其他费用 | 309980.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2284136.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2284136.12 |
| 一、收入： | 26153114.24 |
| 1.利息收入 | 315772.06 |
| 存款利息收入 | 310623.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31687694.46 |
| 股票投资收益 | 7085969.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20367938.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1084087.19 |
| 股利收益 | 5317874.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5850352.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9675503.8 |
| 1.管理人报酬 | 6039514.5 |
| 2.托管费 | 1132408.95 |
| 3.销售服务费 | 961812.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1343717.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1343717.93 |
| 6.其他费用 | 145497.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16477610.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16477610.44 |
| 一、收入： | -87215385.13 |
| 1.利息收入 | 1836225.26 |
| 存款利息收入 | 1475725.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-723256.4 |
| 股票投资收益 | -69914269.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55563645.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1543157.53 |
| 股利收益 | 12084210.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88328353.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25561106.93 |
| 1.管理人报酬 | 17505411.3 |
| 2.托管费 | 3282264.68 |
| 3.销售服务费 | 2811087.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1549731.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1549731.5 |
| 6.其他费用 | 303175.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112776492.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112776492.06 |
| 一、收入： | -57629263.51 |
| 1.利息收入 | 991570.92 |
| 存款利息收入 | 807658.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7302093.43 |
| 股票投资收益 | -29549473.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28711423.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1275298.96 |
| 股利收益 | 6864844.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65922927.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14688119.74 |
| 1.管理人报酬 | 9868986.0 |
| 2.托管费 | 1850434.94 |
| 3.销售服务费 | 1594606.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1144123.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1144123.25 |
| 6.其他费用 | 166551.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72317383.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72317383.25 |
| 一、收入： | 144277766.96 |
| 1.利息收入 | 143503639.09 |
| 存款利息收入 | 2633659.77 |
| 债券利息收入 | 138184776.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306160004.15 |
| 股票投资收益 | 284872163.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4975082.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -228364.07 |
| 股利收益 | 16541122.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305386026.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 72587318.57 |
| 1.管理人报酬 | 40611682.92 |
| 2.托管费 | 7614690.55 |
| 3.销售服务费 | 6937884.0 |
| 4.交易费用 | 9227702.11 |
| 5.利息支出 | 7570233.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7570233.23 |
| 6.其他费用 | 320797.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71690448.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71690448.39 |
| 一、收入： | 141486079.8 |
| 1.利息收入 | 87432859.07 |
| 存款利息收入 | 1428073.47 |
| 债券利息收入 | 84562320.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238914053.08 |
| 股票投资收益 | 236277798.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6154924.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -231364.07 |
| 股利收益 | 9022543.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184860982.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 46418073.56 |
| 1.管理人报酬 | 24504922.27 |
| 2.托管费 | 4594672.92 |
| 3.销售服务费 | 4251244.43 |
| 4.交易费用 | 5735857.2 |
| 5.利息支出 | 7007030.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7007030.68 |
| 6.其他费用 | 132173.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95068006.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95068006.24 |
| 一、收入： | 495328602.12 |
| 1.利息收入 | 121908864.18 |
| 存款利息收入 | 5280424.82 |
| 债券利息收入 | 112682100.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55625865.49 |
| 股票投资收益 | 77641476.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30498877.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4062233.01 |
| 股利收益 | 4421032.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317793872.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61980111.69 |
| 1.管理人报酬 | 34283028.74 |
| 2.托管费 | 6428067.85 |
| 3.销售服务费 | 6411311.07 |
| 4.交易费用 | 4102751.58 |
| 5.利息支出 | 10253350.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10253350.12 |
| 6.其他费用 | 185900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433348490.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433348490.43 |
| 一、收入： | 102354175.81 |
| 1.利息收入 | 41943158.19 |
| 存款利息收入 | 3714931.38 |
| 债券利息收入 | 36457522.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16598606.8 |
| 股票投资收益 | 5321949.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5335036.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4062233.01 |
| 股利收益 | 1879387.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43812410.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21988237.22 |
| 1.管理人报酬 | 11814370.09 |
| 2.托管费 | 2215194.41 |
| 3.销售服务费 | 2390529.64 |
| 4.交易费用 | 876552.79 |
| 5.利息支出 | 4515924.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4515924.08 |
| 6.其他费用 | 62908.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80365938.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80365938.59 |
