名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1478.61 | -2482.55 | -167.90% | 3726.57 | 252.03% | 664.52 | 44.94% |
2023-06-30 | 2615.31 | 708.60 | 27.09% | 2036.79 | 77.88% | 531.79 | 20.33% |
2022-12-31 | -8721.54 | -6991.43 | 80.16% | 5556.36 | -63.71% | 1208.42 | -13.86% |
2022-06-30 | -5762.93 | -2954.95 | 51.28% | 2871.14 | -49.82% | 686.48 | -11.91% |
2021-12-31 | 14427.78 | 28487.22 | 197.45% | 497.51 | 3.45% | 1654.11 | 11.46% |
2021-06-30 | 14148.61 | 23627.78 | 167.00% | -615.49 | -4.35% | 902.25 | 6.38% |
2020-12-31 | 49532.86 | 7764.15 | 15.67% | -3049.89 | -6.16% | 442.10 | 0.89% |
2020-06-30 | 10235.42 | 532.19 | 5.20% | 533.50 | 5.21% | 187.94 | 1.84% |