名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1707.02 | 1100.89 | 64.49% | 206.42 | 12.09% | -- | -- | 175.28 | 10.27% |
2023-06-30 | 967.55 | 603.95 | 62.42% | 113.24 | 11.70% | -- | -- | 96.18 | 9.94% |
2022-12-31 | 2556.11 | 1750.54 | 68.48% | 328.23 | 12.84% | -- | -- | 281.11 | 11.00% |
2022-06-30 | 1468.81 | 986.90 | 67.19% | 185.04 | 12.60% | -- | -- | 159.46 | 10.86% |
2021-12-31 | 7258.73 | 4061.17 | 55.95% | 761.47 | 10.49% | 922.77 | 12.71% | 693.79 | 9.56% |
2021-06-30 | 4641.81 | 2450.49 | 52.79% | 459.47 | 9.90% | 573.59 | 12.36% | 425.12 | 9.16% |
2020-12-31 | 6198.01 | 3428.30 | 55.31% | 642.81 | 10.37% | 410.28 | 6.62% | 641.13 | 10.34% |
2020-06-30 | 2198.82 | 1181.44 | 53.73% | 221.52 | 10.07% | 87.66 | 3.99% | 239.05 | 10.87% |