| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.8786 | 4.86% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8734 | 4.85% |
| 鹏扬景升混合C | 1.1366 | 1.02% |
| 鹏扬景升混合A | 1.1946 | 1.01% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5236 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4617 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4616 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4086 | 1.55% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.3958 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1222881.53元 |
| 本期利润 | -399911.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46154861.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
| 期末基金资产净值 | 770045155.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15866350.41元 |
| 本期利润 | 11914187.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67568596.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0797元 |
| 期末基金资产净值 | 915645685.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14834917.74元 |
| 本期利润 | -73971654.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77348885.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 1166122674.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3315015.59元 |
| 本期利润 | -47371618.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124137053.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0901元 |
| 期末基金资产净值 | 1501727068.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 251951646.98元 |
| 本期利润 | 48787483.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189949529.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1044元 |
| 期末基金资产净值 | 2024080510.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185323499.72元 |
| 本期利润 | 62397641.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230745139.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0753元 |
| 期末基金资产净值 | 3417624111.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74264515.48元 |
| 本期利润 | 276112706.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78297441.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 3621302856.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23182855.25元 |
| 本期利润 | 49264967.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23191833.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 3056714616.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
