财通智慧成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
454063.52 |
存出保证金 |
91833.34 |
交易性金融资产 |
224983916.17 |
股票投资 |
219405831.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5578084.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2553143.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
863594.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250054421.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
875068.23 |
应付管理人报酬 |
275605.23 |
应付托管费 |
45934.18 |
应付销售服务费 |
88658.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
435662.16 |
负债合计 |
1720928.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
270489561.92 |
所有者权益合计 |
248333493.18 |
负债和所有者权益合计 |
250054421.87 |
资产: |
银行存款 |
17391780.09 |
结算备付金 |
783065.56 |
存出保证金 |
199337.72 |
交易性金融资产 |
297016823.71 |
股票投资 |
281715279.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15301544.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3964984.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1198579.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
320554570.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
158636.3 |
应付管理人报酬 |
431622.35 |
应付托管费 |
71937.04 |
应付销售服务费 |
93288.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
922249.61 |
负债合计 |
1677733.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
284450630.9 |
所有者权益合计 |
318876837.27 |
负债和所有者权益合计 |
320554570.94 |
资产: |
银行存款 |
52672567.67 |
结算备付金 |
637272.89 |
存出保证金 |
138172.44 |
交易性金融资产 |
327555845.09 |
股票投资 |
327555845.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
106542.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
483191.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
381593591.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1631486.99 |
应付管理人报酬 |
483184.47 |
应付托管费 |
80530.76 |
应付销售服务费 |
119515.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
572883.7 |
负债合计 |
2887601.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
297717309.1 |
所有者权益合计 |
378705990.38 |
负债和所有者权益合计 |
381593591.52 |
资产: |
银行存款 |
42134186.47 |
结算备付金 |
309047.56 |
存出保证金 |
110066.09 |
交易性金融资产 |
440444809.88 |
股票投资 |
425907981.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14536828.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
535814.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5694001.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
489227925.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9331488.87 |
应付管理人报酬 |
568567.58 |
应付托管费 |
94761.28 |
应付销售服务费 |
141713.81 |
应付税费 |
112.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248756.63 |
负债合计 |
10385400.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
310087924.07 |
所有者权益合计 |
478842525.49 |
负债和所有者权益合计 |
489227925.85 |
资产: |
银行存款 |
70376081.03 |
结算备付金 |
1540461.07 |
存出保证金 |
265424.18 |
交易性金融资产 |
327429153.97 |
股票投资 |
327429153.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5747.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
309114.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
399925981.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3893994.72 |
应付赎回款 |
1193312.64 |
应付管理人报酬 |
510516.34 |
应付托管费 |
85086.05 |
应付销售服务费 |
103633.22 |
应付税费 |
10.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210357.29 |
负债合计 |
6708487.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
269539823.39 |
所有者权益合计 |
393217494.69 |
负债和所有者权益合计 |
399925981.83 |
资产: |
银行存款 |
46700131.54 |
结算备付金 |
175784.19 |
存出保证金 |
258949.66 |
交易性金融资产 |
362789804.85 |
股票投资 |
362789804.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
285821.18 |
应收利息 |
4460.58 |
应收股利 |
296060.4 |
应收申购款 |
254378.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
410765391.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21658290.31 |
应付赎回款 |
4885241.83 |
应付管理人报酬 |
491196.56 |
应付托管费 |
81866.12 |
应付销售服务费 |
47551.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104566.19 |
负债合计 |
27575030.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
290954170.36 |
所有者权益合计 |
383190360.57 |
负债和所有者权益合计 |
410765391.14 |
资产: |
银行存款 |
109104838.45 |
结算备付金 |
2534005.78 |
存出保证金 |
532566.12 |
交易性金融资产 |
807276696.34 |
股票投资 |
807276696.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15368626.7 |
应收利息 |
6743.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
808803.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
935632280.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11424100.84 |
应付赎回款 |
10850248.75 |
应付管理人报酬 |
1199563.7 |
应付托管费 |
199927.29 |
应付销售服务费 |
99187.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233345.59 |
负债合计 |
25183885.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
753001338.83 |
所有者权益合计 |
910448394.94 |
负债和所有者权益合计 |
935632280.72 |
资产: |
银行存款 |
729872942.11 |
结算备付金 |
4329018.79 |
存出保证金 |
298276.57 |
交易性金融资产 |
1005226592.22 |
股票投资 |
1005226592.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
405318.4 |
应收利息 |
72361.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1740204509.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2044791.05 |
应付托管费 |
340798.49 |
应付销售服务费 |
135870.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71721.54 |
负债合计 |
4294021.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
1555038418.28 |
所有者权益合计 |
1735910488.36 |
负债和所有者权益合计 |
1740204509.93 |