| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰医药健康 | 1.2004 | 1.16% |
| 圆信永丰兴源A | 1.3039 | 1.07% |
| 圆信永丰兴源C | 1.2944 | 1.06% |
| 圆信永丰聚优C | 0.7218 | 1.04% |
| 圆信永丰聚优A | 0.7316 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.3508 | 1.31% |
| 圆信丰润货币A | 0.2852 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.82% | 0.53% | 17.99% | 4189.05 |
| 2024-03-31 | 93.26% | -- | 7.36% | 4277.31 |
| 2023-12-31 | 94.31% | -- | 6.28% | 4506.94 |
| 2023-09-30 | 94.27% | -- | 7.2% | 4457.51 |
| 2023-06-30 | 92.78% | -- | 5.48% | 4848.67 |
| 2023-03-31 | 89.08% | 1.13% | 6.67% | 5021.35 |
| 2022-12-31 | 90.09% | 0.85% | 7.4% | 6656.31 |
| 2022-09-30 | 86.43% | 0.52% | 13.35% | 6267.42 |
| 2022-06-30 | 89.94% | -- | 10.42% | 7317.31 |
| 2022-03-31 | 92.94% | -- | 6.18% | 12439.62 |
| 2021-12-31 | 89.6% | -- | 7.82% | 9248.42 |
| 2021-09-30 | 91.13% | -- | 13.5% | 5821.49 |
| 2021-06-30 | 88.7% | 0.03% | 11.77% | 5772.67 |
| 2021-03-31 | 87.86% | 0.16% | 12.39% | 6603.07 |
| 2020-12-31 | 92.08% | 1.96% | 6.06% | 9299.08 |
| 2020-09-30 | 92.5% | 0.22% | 5.67% | 8354.50 |
