名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰医药健康 | 1.2004 | 1.16% |
圆信永丰兴源A | 1.3039 | 1.07% |
圆信永丰兴源C | 1.2944 | 1.06% |
圆信永丰聚优C | 0.7218 | 1.04% |
圆信永丰聚优A | 0.7316 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.3508 | 1.31% |
圆信丰润货币A | 0.2852 | 1.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -512.76 | -1316.07 | 256.66% | 19.41 | -3.79% | 71.25 | -13.89% |
2023-06-30 | -34.03 | -723.19 | 2125.39% | 19.41 | -57.05% | 39.88 | -117.19% |
2022-12-31 | -5280.77 | -3035.24 | 57.48% | 0.06 | 0.00% | 87.45 | -1.66% |
2022-06-30 | -4407.63 | -3459.48 | 78.49% | -- | -- | 21.40 | -0.49% |
2021-12-31 | 5797.62 | 9023.45 | 155.64% | 121.42 | 2.09% | 158.74 | 2.74% |
2021-06-30 | 3515.94 | 4614.24 | 131.24% | 117.95 | 3.35% | 96.59 | 2.75% |
2020-12-31 | 8935.46 | 4236.92 | 47.42% | 1.72 | 0.02% | 168.42 | 1.88% |