圆信永丰大湾区A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5031479.86元 |
| 本期利润 |
-2448089.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6637294.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3207元 |
| 期末基金资产净值 |
27330763.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2681797.65元 |
| 本期利润 |
-381502.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9140387.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.418元 |
| 期末基金资产净值 |
31006094.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9407160.88元 |
| 本期利润 |
-19548709.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10185522.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.437元 |
| 期末基金资产净值 |
33492365.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10744345.86元 |
| 本期利润 |
-16298586.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13999185.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5702元 |
| 期末基金资产净值 |
38708036.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57691969.93元 |
| 本期利润 |
34631445.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46334760.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8209元 |
| 期末基金资产净值 |
102779874.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28880325.55元 |
| 本期利润 |
20367334.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44986663.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5187元 |
| 期末基金资产净值 |
142554004.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23652531.91元 |
| 本期利润 |
49606710.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23266473.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
162811629.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.85% |
