| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰聚优A | 0.8024 | 1.45% |
| 圆信永丰聚优C | 0.7919 | 1.45% |
| 圆信永丰医药健康 | 1.2833 | 1.38% |
| 圆信永丰兴源A | 1.4073 | 1.35% |
| 圆信永丰兴源C | 1.3972 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.3794 | 1.69% |
| 圆信丰润货币A | 0.3137 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.82% | 0.53% | 17.99% | 2506.55 |
| 2024-03-31 | 93.26% | -- | 7.36% | 2592.60 |
| 2023-12-31 | 94.31% | -- | 6.28% | 2733.08 |
| 2023-09-30 | 94.27% | -- | 7.2% | 2714.79 |
| 2023-06-30 | 92.78% | -- | 5.48% | 3100.61 |
| 2023-03-31 | 89.08% | 1.13% | 6.67% | 3318.80 |
| 2022-12-31 | 90.09% | 0.85% | 7.4% | 3349.24 |
| 2022-09-30 | 86.43% | 0.52% | 13.35% | 3145.66 |
| 2022-06-30 | 89.94% | -- | 10.42% | 3870.80 |
| 2022-03-31 | 92.94% | -- | 6.18% | 3600.05 |
| 2021-12-31 | 89.6% | -- | 7.82% | 10277.99 |
| 2021-09-30 | 91.13% | -- | 13.5% | 11434.19 |
| 2021-06-30 | 88.7% | 0.03% | 11.77% | 14255.40 |
| 2021-03-31 | 87.86% | 0.16% | 12.39% | 12428.93 |
| 2020-12-31 | 92.08% | 1.96% | 6.06% | 16281.16 |
| 2020-09-30 | 92.5% | 0.22% | 5.67% | 14094.16 |
