| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰聚优A | 0.8024 | 1.45% |
| 圆信永丰聚优C | 0.7919 | 1.45% |
| 圆信永丰医药健康 | 1.2833 | 1.38% |
| 圆信永丰兴源A | 1.4073 | 1.35% |
| 圆信永丰兴源C | 1.3972 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.3794 | 1.69% |
| 圆信丰润货币A | 0.3137 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5127590.03 |
| 1.利息收入 | 46619.21 |
| 存款利息收入 | 30368.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12254152.71 |
| 股票投资收益 | -13160718.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194109.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712456.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7070667.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9276.46 |
| 减：二、费用 | 1702861.02 |
| 1.管理人报酬 | 1166484.97 |
| 2.托管费 | 194414.23 |
| 3.销售服务费 | 209929.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6830451.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6830451.05 |
| 一、收入： | -340259.53 |
| 1.利息收入 | 29644.05 |
| 存款利息收入 | 18109.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6638976.97 |
| 股票投资收益 | -7231853.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194109.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398766.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6263171.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5902.35 |
| 减：二、费用 | 1006281.52 |
| 1.管理人报酬 | 687837.84 |
| 2.托管费 | 114639.65 |
| 3.销售服务费 | 118089.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85712.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1346541.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1346541.05 |
| 一、收入： | -52807654.79 |
| 1.利息收入 | 66177.77 |
| 存款利息收入 | 49352.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29477317.68 |
| 股票投资收益 | -30352445.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 874513.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23442429.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45914.8 |
| 减：二、费用 | 2830301.8 |
| 1.管理人报酬 | 1987806.13 |
| 2.托管费 | 331301.03 |
| 3.销售服务费 | 338967.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55637956.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55637956.59 |
| 一、收入： | -44076277.27 |
| 1.利息收入 | 42480.09 |
| 存款利息收入 | 29588.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34380808.5 |
| 股票投资收益 | -34594805.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213996.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9779116.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41167.48 |
| 减：二、费用 | 1701555.75 |
| 1.管理人报酬 | 1208278.3 |
| 2.托管费 | 201379.74 |
| 3.销售服务费 | 201217.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90680.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45777833.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45777833.02 |
| 一、收入： | 57976168.92 |
| 1.利息收入 | 82876.16 |
| 存款利息收入 | 75627.74 |
| 债券利息收入 | 595.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93036199.45 |
| 股票投资收益 | 90234536.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1214221.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1587441.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35398988.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256081.87 |
| 减：二、费用 | 5403240.63 |
| 1.管理人报酬 | 2989538.67 |
| 2.托管费 | 498256.46 |
| 3.销售服务费 | 277163.36 |
| 4.交易费用 | 1470866.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167413.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52572928.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52572928.29 |
| 一、收入： | 35159350.08 |
| 1.利息收入 | 42577.93 |
| 存款利息收入 | 39737.93 |
| 债券利息收入 | 566.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48287770.18 |
| 股票投资收益 | 46142363.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1179487.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965918.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13348770.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177772.94 |
| 减：二、费用 | 2789760.3 |
| 1.管理人报酬 | 1582302.99 |
| 2.托管费 | 263717.18 |
| 3.销售服务费 | 151292.36 |
| 4.交易费用 | 704993.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87452.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32369589.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32369589.78 |
| 一、收入： | 89354613.96 |
| 1.利息收入 | 473093.72 |
| 存款利息收入 | 114529.06 |
| 债券利息收入 | 90067.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44070514.49 |
| 股票投资收益 | 42369153.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17206.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1684155.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44413156.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397849.51 |
| 减：二、费用 | 4592238.41 |
| 1.管理人报酬 | 2255330.19 |
| 2.托管费 | 375888.4 |
| 3.销售服务费 | 256308.67 |
| 4.交易费用 | 1515028.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189663.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84762375.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84762375.55 |
