名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰聚优A | 0.8024 | 1.45% |
圆信永丰聚优C | 0.7919 | 1.45% |
圆信永丰医药健康 | 1.2833 | 1.38% |
圆信永丰兴源A | 1.4073 | 1.35% |
圆信永丰兴源C | 1.3972 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.3794 | 1.69% |
圆信丰润货币A | 0.3137 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 170.29 | 116.65 | 68.50% | 19.44 | 11.42% | -- | -- | 20.99 | 12.33% |
2023-06-30 | 100.63 | 68.78 | 68.35% | 11.46 | 11.39% | -- | -- | 11.81 | 11.74% |
2022-12-31 | 283.03 | 198.78 | 70.23% | 33.13 | 11.71% | -- | -- | 33.90 | 11.98% |
2022-06-30 | 170.16 | 120.83 | 71.01% | 20.14 | 11.84% | -- | -- | 20.12 | 11.83% |
2021-12-31 | 540.32 | 298.95 | 55.33% | 49.83 | 9.22% | 147.09 | 27.22% | 27.72 | 5.13% |
2021-06-30 | 278.98 | 158.23 | 56.72% | 26.37 | 9.45% | 70.50 | 25.27% | 15.13 | 5.42% |
2020-12-31 | 459.22 | 225.53 | 49.11% | 37.59 | 8.19% | 151.50 | 32.99% | 25.63 | 5.58% |