| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
| 平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56556984.51 |
| 1.利息收入 | 2213596.03 |
| 存款利息收入 | 321599.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46036007.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46036007.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8307381.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 7357394.23 |
| 1.管理人报酬 | 3809981.28 |
| 2.托管费 | 1269993.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2000775.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2000775.91 |
| 6.其他费用 | 258837.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49199590.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49199590.28 |
| 一、收入： | 35508597.07 |
| 1.利息收入 | 1231400.54 |
| 存款利息收入 | 64282.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27587729.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27587729.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6689466.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4679625.0 |
| 1.管理人报酬 | 2378797.66 |
| 2.托管费 | 792932.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1370705.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1370705.3 |
| 6.其他费用 | 135495.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30828972.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30828972.07 |
| 一、收入： | 52099433.96 |
| 1.利息收入 | 3492081.2 |
| 存款利息收入 | 14284.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54769665.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54769665.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6162312.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9872484.72 |
| 1.管理人报酬 | 5853767.57 |
| 2.托管费 | 1951255.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1809960.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1809960.63 |
| 6.其他费用 | 257500.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42226949.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42226949.24 |
| 一、收入： | 31964348.69 |
| 1.利息收入 | 2448021.4 |
| 存款利息收入 | 5210.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31442285.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31442285.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1925957.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4675335.83 |
| 1.管理人报酬 | 3278089.61 |
| 2.托管费 | 1092696.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 163704.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163704.68 |
| 6.其他费用 | 140845.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27289012.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27289012.86 |
| 一、收入： | 49069613.97 |
| 1.利息收入 | 40378938.96 |
| 存款利息收入 | 63453.84 |
| 债券利息收入 | 39601918.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5264833.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5264833.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3425841.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7441632.89 |
| 1.管理人报酬 | 3431097.82 |
| 2.托管费 | 1143699.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142038.93 |
| 5.利息支出 | 2465017.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2465017.68 |
| 6.其他费用 | 240374.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41627981.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41627981.08 |
| 一、收入： | 9480613.63 |
| 1.利息收入 | 5123915.15 |
| 存款利息收入 | 26643.9 |
| 债券利息收入 | 5080314.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4278879.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4278879.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77819.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1126766.82 |
| 1.管理人报酬 | 327665.82 |
| 2.托管费 | 109222.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31791.38 |
| 5.利息支出 | 517687.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517687.93 |
| 6.其他费用 | 123199.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8353846.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8353846.81 |
| 一、收入： | 7532116.86 |
| 1.利息收入 | 6041725.5 |
| 存款利息收入 | 77653.13 |
| 债券利息收入 | 5593178.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1804593.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1804593.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314201.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1608765.12 |
| 1.管理人报酬 | 339317.82 |
| 2.托管费 | 113105.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34156.0 |
| 5.利息支出 | 1033467.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1033467.46 |
| 6.其他费用 | 68996.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5923351.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5923351.74 |
