| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32061594.43元 |
| 本期利润 | 14011864.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75559850.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0943元 |
| 期末基金资产净值 | 895624447.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 981954.69元 |
| 本期利润 | 25620800.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70026732.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1115元 |
| 期末基金资产净值 | 739841565.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24584041.3元 |
| 本期利润 | -9930110.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49348877.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.109元 |
| 期末基金资产净值 | 504753298.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1039177.76元 |
| 本期利润 | 635927.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51028789.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 621680054.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26320880.79元 |
| 本期利润 | 51746311.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27020329.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 330987541.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8400931.78元 |
| 本期利润 | 42263032.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17454063.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 283120071.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31769368.76元 |
| 本期利润 | 32547682.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13286668.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 453100856.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.02% |
