| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
| 易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
| 易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32620035.04 |
| 1.利息收入 | 324884.39 |
| 存款利息收入 | 324884.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81296210.02 |
| 股票投资收益 | -6993891.82 |
| 基金投资收益 | -14117664.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102407765.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114426728.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185598.63 |
| 减：二、费用 | 1042823.17 |
| 1.管理人报酬 | 121761.75 |
| 2.托管费 | 40587.25 |
| 3.销售服务费 | 688995.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170265.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33662858.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33662858.21 |
| 一、收入： | 14570304.36 |
| 1.利息收入 | 109977.02 |
| 存款利息收入 | 109977.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703418.89 |
| 股票投资收益 | -3008698.1 |
| 基金投资收益 | 3709927.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2189.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13676499.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80408.79 |
| 减：二、费用 | 316624.7 |
| 1.管理人报酬 | 42425.34 |
| 2.托管费 | 14141.81 |
| 3.销售服务费 | 168264.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77993.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14253679.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14253679.66 |
| 一、收入： | 619353.3 |
| 1.利息收入 | 176327.29 |
| 存款利息收入 | 176327.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38530281.53 |
| 股票投资收益 | 499154.41 |
| 基金投资收益 | 12254060.04 |
| 债券投资收益 | 167789.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25609277.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38344454.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257199.3 |
| 减：二、费用 | 552914.67 |
| 1.管理人报酬 | 67345.5 |
| 2.托管费 | 22448.5 |
| 3.销售服务费 | 278436.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154507.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66438.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66438.63 |
| 一、收入： | 15370998.45 |
| 1.利息收入 | 92974.51 |
| 存款利息收入 | 92974.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1874305.71 |
| 股票投资收益 | 1042270.49 |
| 基金投资收益 | 664245.35 |
| 债券投资收益 | 167789.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13242463.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161254.44 |
| 减：二、费用 | 253185.64 |
| 1.管理人报酬 | 33573.24 |
| 2.托管费 | 11191.09 |
| 3.销售服务费 | 128219.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77739.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15117812.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15117812.81 |
| 一、收入： | 78548385.54 |
| 1.利息收入 | 106836.78 |
| 存款利息收入 | 106628.5 |
| 债券利息收入 | 208.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43895132.39 |
| 股票投资收益 | 5768638.16 |
| 基金投资收益 | 19257396.81 |
| 债券投资收益 | 95334.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18773762.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34311966.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234450.12 |
| 减：二、费用 | 857609.19 |
| 1.管理人报酬 | 47774.13 |
| 2.托管费 | 15924.76 |
| 3.销售服务费 | 181300.51 |
| 4.交易费用 | 406250.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153202.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77690776.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77690776.35 |
| 一、收入： | 66117811.53 |
| 1.利息收入 | 53750.31 |
| 存款利息收入 | 53553.52 |
| 债券利息收入 | 196.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13648905.52 |
| 股票投资收益 | 5641618.78 |
| 基金投资收益 | 7951692.9 |
| 债券投资收益 | 53732.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1861.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52263859.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151295.94 |
| 减：二、费用 | 503349.97 |
| 1.管理人报酬 | 26385.07 |
| 2.托管费 | 8795.04 |
| 3.销售服务费 | 87085.45 |
| 4.交易费用 | 277942.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86301.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65614461.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65614461.56 |
| 一、收入： | 42801339.42 |
| 1.利息收入 | 1501056.14 |
| 存款利息收入 | 673366.11 |
| 债券利息收入 | 58.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42129772.0 |
| 股票投资收益 | 15028939.53 |
| 基金投资收益 | 4658586.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22442245.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1056462.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226973.76 |
| 减：二、费用 | 2022387.24 |
| 1.管理人报酬 | 421510.1 |
| 2.托管费 | 140503.35 |
| 3.销售服务费 | 147574.25 |
| 4.交易费用 | 1243817.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60858.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40778952.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40778952.18 |
