易方达恒裕一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103980741.5元 |
| 本期利润 |
155866765.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7477958.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
2709895884.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45420405.77元 |
| 本期利润 |
84326081.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93064617.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
2782502192.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75851025.81元 |
| 本期利润 |
30085181.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36608098.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
2899119970.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56920286.71元 |
| 本期利润 |
47525758.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278242578.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
3159874056.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64176427.53元 |
| 本期利润 |
97611355.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135355769.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
2112351298.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20696113.51元 |
| 本期利润 |
33745481.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91875455.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
2048485424.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28082167.52元 |
| 本期利润 |
14747942.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14747942.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
1014742942.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20682315.57元 |
| 本期利润 |
6866116.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6866116.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
1006861116.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
