名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 114.37% | 1.47% | 483385.12 |
2024-03-31 | -- | 163.97% | 2.97% | 277375.67 |
2023-12-31 | -- | 167.39% | 2.75% | 270989.59 |
2023-09-30 | -- | 155.82% | 3.02% | 269264.23 |
2023-06-30 | -- | 165.05% | 3.38% | 278250.22 |
2023-03-31 | -- | 156.64% | 2.61% | 293271.20 |
2022-12-31 | -- | 137.35% | 3.73% | 289912.00 |
2022-09-30 | -- | 148.04% | 2.51% | 319194.96 |
2022-06-30 | -- | 106.01% | 2.23% | 315987.41 |
2022-03-31 | -- | 144.28% | 5.14% | 212292.13 |
2021-12-31 | -- | 153.91% | 4.89% | 211235.13 |
2021-09-30 | -- | 166.35% | 6.08% | 207899.86 |
2021-06-30 | -- | 139.08% | 2.74% | 204848.54 |
2021-03-31 | -- | 156.17% | 4.22% | 103047.39 |
2020-12-31 | -- | 146.82% | 5.53% | 101474.29 |
2020-09-30 | -- | 160.5% | 2.33% | 100731.50 |
2020-06-30 | -- | 115.4% | 3.22% | 100686.11 |