易方达恒裕一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
69056163.33 |
| 存出保证金 |
1359427.55 |
| 交易性金融资产 |
4633721120.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4536180927.57 |
| 资产支持证券投资 |
97540192.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4709670664.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1997097159.5 |
| 应付证券清算款 |
1186076.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
691694.29 |
| 应付托管费 |
230564.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
288809.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280475.46 |
| 负债合计 |
1999774779.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2669388812.55 |
| 所有者权益合计 |
2709895884.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4709670664.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2180691.85 |
| 结算备付金 |
91772049.5 |
| 存出保证金 |
1359229.62 |
| 交易性金融资产 |
4786057618.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4592392210.4 |
| 资产支持证券投资 |
193665407.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4881369589.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2097070336.91 |
| 应付证券清算款 |
439878.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
699202.53 |
| 应付托管费 |
233067.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
154499.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270412.3 |
| 负债合计 |
2098867396.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2669388809.35 |
| 所有者权益合计 |
2782502192.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4881369589.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5992781.48 |
| 结算备付金 |
102271524.52 |
| 存出保证金 |
4087372.42 |
| 交易性金融资产 |
4050633824.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3981946135.69 |
| 资产支持证券投资 |
68687689.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4162985503.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1262325417.44 |
| 应付证券清算款 |
161780.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
736778.5 |
| 应付托管费 |
245592.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131091.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264872.09 |
| 负债合计 |
1263865532.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2862511872.6 |
| 所有者权益合计 |
2899119970.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4162985503.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1955531.31 |
| 结算备付金 |
68597469.68 |
| 存出保证金 |
68080.22 |
| 交易性金融资产 |
3387016787.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3349781799.61 |
| 资产支持证券投资 |
37234987.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49010739.73 |
| 应收证券清算款 |
99533715.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3606182323.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
445000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
713255.4 |
| 应付托管费 |
237751.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201486.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155773.49 |
| 负债合计 |
446308267.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2862511872.6 |
| 所有者权益合计 |
3159874056.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3606182323.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11334121.08 |
| 结算备付金 |
91911265.78 |
| 存出保证金 |
10321623.39 |
| 交易性金融资产 |
3297904774.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3251161174.4 |
| 资产支持证券投资 |
46743600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40134927.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3451606711.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1330367844.05 |
| 应付证券清算款 |
7448936.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
536825.98 |
| 应付托管费 |
178942.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
172391.07 |
| 应付利息 |
404676.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
1339255413.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1955649625.38 |
| 所有者权益合计 |
2112351298.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3451606711.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8436746.17 |
| 结算备付金 |
47626305.24 |
| 存出保证金 |
7819627.0 |
| 交易性金融资产 |
2859105669.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2849046669.6 |
| 资产支持证券投资 |
10059000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42957172.35 |
| 应收利息 |
38629923.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3004575443.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
904998191.0 |
| 应付证券清算款 |
50005463.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
471481.96 |
| 应付托管费 |
157160.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
172026.69 |
| 应付利息 |
149384.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
956090019.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1955649625.38 |
| 所有者权益合计 |
2048485424.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3004575443.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7360372.78 |
| 结算备付金 |
48777982.63 |
| 存出保证金 |
5809288.49 |
| 交易性金融资产 |
1569995900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1489830900.0 |
| 资产支持证券投资 |
80165000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24708700.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1656652244.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
641119210.81 |
| 应付证券清算款 |
116712.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256662.03 |
| 应付托管费 |
85554.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
185139.49 |
| 应付利息 |
31738.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
641909302.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999995000.0 |
| 所有者权益合计 |
1014742942.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1656652244.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3932109.4 |
| 结算备付金 |
28526307.73 |
| 存出保证金 |
2608573.36 |
| 交易性金融资产 |
1161967000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1161967000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138006.68 |
| 应收利息 |
13294185.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210466182.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203012619.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248062.67 |
| 应付托管费 |
82687.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179455.51 |
| 应付利息 |
35223.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22976.29 |
| 负债合计 |
203605066.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999995000.0 |
| 所有者权益合计 |
1006861116.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210466182.88 |
