| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4465 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4492 | 1.94% |
| 易方达天天发货币B | 0.5623 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 207022444.58 |
| 1.利息收入 | 1466535.19 |
| 存款利息收入 | 1421601.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153669793.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150723260.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 5380724.59 |
| 衍生工具收益 | -2434192.36 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51886024.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.22 |
| 减：二、费用 | 51155679.04 |
| 1.管理人报酬 | 8487029.1 |
| 2.托管费 | 2829009.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39317307.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39317307.79 |
| 6.其他费用 | 296673.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155866765.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155866765.54 |
| 一、收入： | 107635214.12 |
| 1.利息收入 | 713219.06 |
| 存款利息收入 | 668285.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68016227.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68337129.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 2060272.85 |
| 衍生工具收益 | -2381175.15 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38905675.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.22 |
| 减：二、费用 | 23309132.71 |
| 1.管理人报酬 | 4334660.67 |
| 2.托管费 | 1444886.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17290740.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17290740.8 |
| 6.其他费用 | 143941.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84326081.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84326081.41 |
| 一、收入： | 65299868.1 |
| 1.利息收入 | 1638180.29 |
| 存款利息收入 | 1370579.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109427531.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111020152.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 1911180.61 |
| 衍生工具收益 | -3503801.24 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45765844.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35214686.34 |
| 1.管理人报酬 | 8066770.88 |
| 2.托管费 | 2688923.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23952296.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23952296.09 |
| 6.其他费用 | 287837.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30085181.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30085181.76 |
| 一、收入： | 63319087.16 |
| 1.利息收入 | 872548.43 |
| 存款利息收入 | 749647.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71841067.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76070450.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 877058.69 |
| 衍生工具收益 | -5106441.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9394528.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15793329.04 |
| 1.管理人报酬 | 3360506.93 |
| 2.托管费 | 1120168.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11042588.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11042588.11 |
| 6.其他费用 | 143698.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47525758.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47525758.12 |
| 一、收入： | 130138420.93 |
| 1.利息收入 | 98608781.55 |
| 存款利息收入 | 1117903.04 |
| 债券利息收入 | 96162090.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 1142526.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1905288.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9842682.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 511632.89 |
| 衍生工具收益 | -12259604.55 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33434928.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32527065.3 |
| 1.管理人报酬 | 4901604.57 |
| 2.托管费 | 1633868.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132814.83 |
| 5.利息支出 | 25309360.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25309360.01 |
| 6.其他费用 | 301713.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97611355.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97611355.63 |
| 一、收入： | 43001588.67 |
| 1.利息收入 | 32740926.38 |
| 存款利息收入 | 378530.34 |
| 债券利息收入 | 31721585.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 504424.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2788705.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -470281.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 511632.89 |
| 衍生工具收益 | -2830057.15 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13049368.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9256106.91 |
| 1.管理人报酬 | 1748205.81 |
| 2.托管费 | 582735.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45559.05 |
| 5.利息支出 | 6637808.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6637808.34 |
| 6.其他费用 | 133198.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33745481.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33745481.76 |
| 一、收入： | 28047910.41 |
| 1.利息收入 | 40836146.76 |
| 存款利息收入 | 513473.9 |
| 债券利息收入 | 39153304.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 846064.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545988.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2988585.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -37641.1 |
| 衍生工具收益 | 3572215.7 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13334225.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13299967.93 |
| 1.管理人报酬 | 2429895.45 |
| 2.托管费 | 809965.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66246.45 |
| 5.利息支出 | 9722829.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9722829.64 |
| 6.其他费用 | 118708.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14747942.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14747942.48 |
| 一、收入： | 10058793.36 |
| 1.利息收入 | 13176462.02 |
| 存款利息收入 | 268643.76 |
| 债券利息收入 | 12587238.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10698530.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7792360.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2906170.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13816199.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3192677.34 |
| 1.管理人报酬 | 910566.88 |
| 2.托管费 | 303522.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26645.26 |
| 5.利息支出 | 1859664.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1859664.74 |
| 6.其他费用 | 37332.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6866116.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6866116.02 |
