名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4465 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4492 | 1.94% |
易方达天天发货币B | 0.5623 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5115.57 | 848.70 | 16.59% | 282.90 | 5.53% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2330.91 | 433.47 | 18.60% | 144.49 | 6.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3521.47 | 806.68 | 22.91% | 268.89 | 7.64% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1579.33 | 336.05 | 21.28% | 112.02 | 7.09% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3252.71 | 490.16 | 15.07% | 163.39 | 5.02% | 13.28 | 0.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 925.61 | 174.82 | 18.89% | 58.27 | 6.30% | 4.56 | 0.49% | -- | -- |
2020-12-31 | 1330.00 | 242.99 | 18.27% | 81.00 | 6.09% | 6.62 | 0.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 319.27 | 91.06 | 28.52% | 30.35 | 9.51% | 2.66 | 0.83% | -- | -- |