| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -889530326.33元 |
| 本期利润 | -824651845.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1206521337.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5007元 |
| 期末基金资产净值 | 3616081737.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -461821413.57元 |
| 本期利润 | -206947087.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2035391051.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7342元 |
| 期末基金资产净值 | 4807802918.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12205822.38元 |
| 本期利润 | -1031519308.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2704994232.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8008元 |
| 期末基金资产净值 | 6082855724.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35055012.24元 |
| 本期利润 | 65748893.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2655055915.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9065元 |
| 期末基金资产净值 | 6276190892.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1855226700.41元 |
| 本期利润 | 1493395113.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2662211147.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8952元 |
| 期末基金资产净值 | 6276216239.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 831195516.45元 |
| 本期利润 | 453470055.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1538612534.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5416元 |
| 期末基金资产净值 | 4925502075.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 890797787.79元 |
| 本期利润 | 2068563931.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 816441105.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2685元 |
| 期末基金资产净值 | 4770721956.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66434371.07元 |
| 本期利润 | 460443260.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58053111.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 4886374912.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
