| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.93% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -74794.78 | -90601.35 | 121.13% | 84.00 | -0.11% | 8397.23 | -11.23% |
| 2023-06-30 | -15861.20 | -46861.58 | 295.45% | 78.03 | -0.49% | 4912.15 | -30.97% |
| 2022-12-31 | -92987.94 | 6129.02 | -6.59% | 650.65 | -0.70% | 3439.04 | -3.70% |
| 2022-06-30 | 11221.21 | 3748.99 | 33.41% | 619.34 | 5.52% | 3314.43 | 29.54% |
| 2021-12-31 | 161298.58 | 190491.41 | 118.10% | 993.51 | 0.62% | 4137.38 | 2.57% |
| 2021-06-30 | 50812.75 | 84117.72 | 165.54% | -- | -- | 3533.07 | 6.95% |
| 2020-12-31 | 214960.38 | 90615.42 | 42.15% | 385.35 | 0.18% | 2753.32 | 1.28% |
| 2020-06-30 | 49285.53 | 5662.46 | 11.49% | -- | -- | 2036.41 | 4.13% |
