名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.93% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 7669.92 | 6546.86 | 85.36% | 1091.14 | 14.23% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 4833.51 | 4129.20 | 85.43% | 688.20 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 10163.99 | 8688.28 | 85.48% | 1448.05 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4646.32 | 3970.71 | 85.46% | 661.78 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 11959.07 | 8018.60 | 67.05% | 1336.43 | 11.18% | 2576.44 | 21.54% | -- | -- |
2021-06-30 | 5465.75 | 3603.03 | 65.92% | 600.50 | 10.99% | 1251.10 | 22.89% | -- | -- |
2020-12-31 | 8103.99 | 5669.17 | 69.96% | 944.86 | 11.66% | 1480.36 | 18.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 3241.20 | 2453.75 | 75.70% | 408.96 | 12.62% | 375.29 | 11.58% | -- | -- |