| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7059 | 0.73% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8521 | 0.69% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8555 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4768 | 1.76% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4664 | 1.72% |
| 浦银安盛货币B | 0.4387 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4384 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4317 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17989804.24元 |
| 本期利润 | -20980440.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8869138.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1723元 |
| 期末基金资产净值 | 43655782.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2057164.54元 |
| 本期利润 | -6238333.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4544340.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 97758630.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7156266.45元 |
| 本期利润 | -616702.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21248896.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0991元 |
| 期末基金资产净值 | 238653810.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14718889.92元 |
| 本期利润 | -32285156.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24858200.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1159元 |
| 期末基金资产净值 | 239270513.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14990433.97元 |
| 本期利润 | -15836913.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28133619.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1312元 |
| 期末基金资产净值 | 255718755.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31380254.27元 |
| 本期利润 | 21739828.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43124053.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2011元 |
| 期末基金资产净值 | 271555669.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17449474.08元 |
| 本期利润 | 19961656.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29193273.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1362元 |
| 期末基金资产净值 | 269777497.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11743798.95元 |
| 本期利润 | 35403527.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11743798.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0548元 |
| 期末基金资产净值 | 249815840.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.51% |
