| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8724 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8477 | 2.03% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7072 | 1.86% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7149 | 1.85% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4904 | 1.83% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4591 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.453 | 1.69% |
| 浦银安盛货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4249 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20478810.59 |
| 1.利息收入 | 48090.57 |
| 存款利息收入 | 48090.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17537559.68 |
| 股票投资收益 | -17692612.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155053.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2990636.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294.97 |
| 减：二、费用 | 501630.1 |
| 1.管理人报酬 | 383339.38 |
| 2.托管费 | 57500.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60789.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20980440.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20980440.69 |
| 一、收入： | -6096790.86 |
| 1.利息收入 | 25843.37 |
| 存款利息收入 | 25843.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2172667.43 |
| 股票投资收益 | 2124606.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48061.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8295498.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196.63 |
| 减：二、费用 | 141542.89 |
| 1.管理人报酬 | 106377.64 |
| 2.托管费 | 15956.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19208.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6238333.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6238333.75 |
| 一、收入： | 637841.27 |
| 1.利息收入 | 91795.98 |
| 存款利息收入 | 59306.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5993518.37 |
| 股票投资收益 | -7094875.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 813976.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287380.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6539563.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1254544.06 |
| 1.管理人报酬 | 1006687.53 |
| 2.托管费 | 151003.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90649.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-616702.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-616702.79 |
| 一、收入： | -29180915.99 |
| 1.利息收入 | 209337.12 |
| 存款利息收入 | 146315.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11823986.89 |
| 股票投资收益 | -14317053.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1861111.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 631954.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17566266.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3104240.15 |
| 1.管理人报酬 | 2488626.39 |
| 2.托管费 | 373293.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229189.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32285156.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32285156.14 |
| 一、收入： | -14293871.28 |
| 1.利息收入 | 78178.16 |
| 存款利息收入 | 65588.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13525569.78 |
| 股票投资收益 | -15704014.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1628965.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549479.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-846479.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1543042.35 |
| 1.管理人报酬 | 1233896.27 |
| 2.托管费 | 185084.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117941.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15836913.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15836913.63 |
| 一、收入： | 25601062.72 |
| 1.利息收入 | 5014865.93 |
| 存款利息收入 | 79611.07 |
| 债券利息收入 | 4761209.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30226622.15 |
| 股票投资收益 | 29752432.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8762.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465427.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9640425.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3861233.81 |
| 1.管理人报酬 | 2645254.09 |
| 2.托管费 | 396788.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587083.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218401.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21739828.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21739828.91 |
| 一、收入： | 21777894.78 |
| 1.利息收入 | 2235716.98 |
| 存款利息收入 | 37175.43 |
| 债券利息收入 | 2131541.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17029994.96 |
| 股票投资收益 | 16633657.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396337.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2512182.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1816237.86 |
| 1.管理人报酬 | 1276372.07 |
| 2.托管费 | 191455.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233715.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108453.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19961656.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19961656.92 |
| 一、收入： | 37403222.59 |
| 1.利息收入 | 3232848.24 |
| 存款利息收入 | 52085.58 |
| 债券利息收入 | 2955353.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10510595.09 |
| 股票投资收益 | 11157327.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -718510.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71778.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23659728.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.32 |
| 减：二、费用 | 1999694.7 |
| 1.管理人报酬 | 1314819.42 |
| 2.托管费 | 197222.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286480.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192108.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35403527.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35403527.89 |
