| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8724 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8477 | 2.03% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7072 | 1.86% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7149 | 1.85% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4904 | 1.83% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4591 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.453 | 1.69% |
| 浦银安盛货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4249 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 75.13% | 3095.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.6% | 601.59 |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 89.73% | 3696.65 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 58.39% | 2347.35 |
| 租赁和商务服务业 | 0.53% | 21.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.1% | 526.59 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.64% | 266.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 83.76% | 3367.25 |
| 批发和零售业 | 2.19% | 88.16 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | 2.9% | 116.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 59.19% | 2584.05 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.61% | 376.03 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.28% | 55.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 74.33% | 3244.74 |
| 批发和零售业 | 2.96% | 129.08 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.91% | 83.38 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | 0.38% | 16.48 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 0.26 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.54% | 423.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07% | 3.36 |
| 制造业 | 79.6% | 3945.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.59% | 78.74 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.25% | 160.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 93.05% | 4612.72 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.23% | 315.50 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 57.29% | 5600.43 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 3.54 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.93% | 3024.09 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 92.87% | 9078.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.36% | 133.15 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.43 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.34% | 318.95 |
| 制造业 | 21.54% | 5141.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.94% | 1418.18 |
| 金融业 | 0.4% | 95.34 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.74% | 175.50 |
| 建筑业 | 0.54% | 127.99 |
| 批发和零售业 | 2.35% | 559.92 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.58% | 138.80 |
| 卫生和社会工作 | 0.71% | 169.31 |
| 合计 | 35.85% | 8556.38 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.72% | 410.69 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.31% | 314.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15% | 36.16 |
| 金融业 | 1.16% | 280.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.78% | 429.92 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 23.59% | 5693.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.84% | 1891.25 |
| 合计 | 37.67% | 9088.58 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.52% | 124.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.63% | 151.80 |
| 建筑业 | 0.69% | 166.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.33% | 78.70 |
| 批发和零售业 | 0.83% | 197.46 |
| 采矿业 | 1.23% | 295.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.99% | 716.05 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.01% | 241.06 |
| 房地产业 | 0.52% | 124.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.54% | 130.00 |
| 制造业 | 22.75% | 5442.65 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.56% | 1329.84 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 35.76% | 8556.03 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.09 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.83% | 200.60 |
| 制造业 | 29.74% | 7207.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.83% | 200.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.9% | 702.37 |
| 采矿业 | 2.75% | 667.06 |
| 房地产业 | 1.07% | 260.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.54 |
| 合计 | 40.24% | 9751.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75% | 423.01 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.37% | 89.46 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.56 |
| 金融业 | 0.83% | 213.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 30.3% | 7747.61 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.98% | 507.10 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 37.83% | 9672.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.83% | 723.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.88% | 480.29 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.47% | 114.39 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 37.27% | 9130.56 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 32.18% | 7885.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25% | 551.72 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63% | 398.35 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.72% | 177.28 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 2.62 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 30.27% | 8219.16 |
| 住宿和餐饮业 | 0.02% | 4.88 |
| 金融业 | 0.82% | 222.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.74 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.82 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 36.64% | 9950.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.65% | 719.26 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.85% | 774.72 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 1.69 |
| 建筑业 | 0.01% | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 31.36% | 8459.18 |
| 采矿业 | 0.53% | 142.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 6.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 4.02 |
| 金融业 | 0.76% | 206.08 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.2% | 324.32 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.92% | 249.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.85% | 1038.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 合计 | 38.7% | 10438.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.57% | 153.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.91% | 1055.34 |
| 卫生和社会工作 | 4.09% | 1104.51 |
| 采矿业 | 0.03% | 7.68 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 4.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.56 |
| 制造业 | 31.12% | 8395.44 |
| 合计 | 39.77% | 10728.43 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.04% | 259.68 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 26.68% | 6657.03 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 15.54 |
| 合计 | 35.29% | 8804.30 |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.3% | 324.08 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49% | 620.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.68% | 169.72 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.02% | 754.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.7% | 423.50 |
| 卫生和社会工作 | 3.37% | 841.15 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74% | 183.76 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 33.3% | 8319.38 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37% | 592.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 41.47% | 10361.09 |
| 制造业 | 25.45% | 5707.42 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 32.98% | 7395.41 |
| 金融业 | 0.77% | 173.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.74% | 391.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.27% | 284.20 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 1.30 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.68 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.72% | 386.03 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01% | 450.43 |
