浦银安盛盛智一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30376.99 |
| 存出保证金 |
5338.13 |
| 交易性金融资产 |
154386637.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154386637.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154457916.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40206718.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28862.68 |
| 应付托管费 |
9620.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182667.16 |
| 负债合计 |
40427869.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104589422.08 |
| 所有者权益合计 |
114030046.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
154457916.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226146.41 |
| 结算备付金 |
410660.25 |
| 存出保证金 |
6353.62 |
| 交易性金融资产 |
70137746.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70137746.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40056032.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110836939.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5072.74 |
| 应付托管费 |
1690.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109644.16 |
| 负债合计 |
116407.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104589422.08 |
| 所有者权益合计 |
110720531.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
110836939.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672830.42 |
| 结算备付金 |
4155.78 |
| 存出保证金 |
4158.86 |
| 交易性金融资产 |
565110648.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565110648.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565791793.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50027294.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130852.0 |
| 应付托管费 |
43617.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15671.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211812.25 |
| 负债合计 |
50429246.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487554441.26 |
| 所有者权益合计 |
515362546.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
565791793.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
733153.48 |
| 结算备付金 |
9477.98 |
| 存出保证金 |
2311.46 |
| 交易性金融资产 |
702383187.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702383187.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703128130.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192013150.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125814.13 |
| 应付托管费 |
41938.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3804.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133799.14 |
| 负债合计 |
192318506.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487554441.26 |
| 所有者权益合计 |
510809623.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
703128130.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120304.27 |
| 结算备付金 |
78159.99 |
| 存出保证金 |
58644.09 |
| 交易性金融资产 |
71224010.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71224010.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1480651.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72961770.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11019863.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15645.6 |
| 应付托管费 |
5215.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
939.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117480.16 |
| 负债合计 |
11168057.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60000000.0 |
| 所有者权益合计 |
61793712.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
72961770.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87967.91 |
| 结算备付金 |
1915739.47 |
| 存出保证金 |
73374.34 |
| 交易性金融资产 |
56938782.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56938782.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1678802.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60694666.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87685.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14894.88 |
| 应付托管费 |
4964.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91541.33 |
| 负债合计 |
206549.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60000000.0 |
| 所有者权益合计 |
60488117.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
60694666.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2389386.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1250246500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1250246500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16288063.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1268923949.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274864382.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250791.94 |
| 应付托管费 |
83597.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15625.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
275449609.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999500.0 |
| 所有者权益合计 |
993474340.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1268923949.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1241381.65 |
| 结算备付金 |
2222222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1157172000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1157172000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12130498.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1172766102.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185969554.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242517.21 |
| 应付托管费 |
80839.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
56215.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72491.01 |
| 负债合计 |
186432104.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999500.0 |
| 所有者权益合计 |
986333997.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1172766102.24 |
