名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛环保新能源C | 1.4853 | 1.30% |
浦银安盛环保新能源A | 1.5169 | 1.30% |
浦银安盛创业板ETF | 0.6891 | 1.22% |
浦银安盛创业板ETF… | 0.5793 | 1.15% |
浦银安盛创业板ETF… | 0.5747 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4662 | 1.72% |
浦银安盛货币B | 0.4344 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.45 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 279.74 | 81.26 | 29.05% | 27.09 | 9.68% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 225.24 | 64.31 | 28.55% | 21.44 | 9.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 251.04 | 101.04 | 40.25% | 33.68 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 69.40 | 22.95 | 33.07% | 7.65 | 11.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 300.65 | 89.33 | 29.71% | 29.78 | 9.90% | 5.59 | 1.86% | -- | -- |
2021-06-30 | 278.98 | 80.12 | 28.72% | 26.71 | 9.57% | 5.13 | 1.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 557.67 | 226.28 | 40.58% | 75.43 | 13.53% | 2.08 | 0.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 122.96 | 78.35 | 63.72% | 26.12 | 21.24% | 0.76 | 0.62% | -- | -- |