| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3238 | 1.26% |
| 九泰日添金货币A | 0.2854 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5278119.6元 |
| 本期利润 | -3587445.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1764352.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0809元 |
| 期末基金资产净值 | 20034939.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1168742.6元 |
| 本期利润 | 441815.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1816373.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 32257509.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10774334.5元 |
| 本期利润 | -13617546.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1745324.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0489元 |
| 期末基金资产净值 | 37443337.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10688772.38元 |
| 本期利润 | -3586209.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9612750.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2468元 |
| 期末基金资产净值 | 51569923.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25070015.78元 |
| 本期利润 | 21450119.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17359164.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4014元 |
| 期末基金资产净值 | 60603867.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17885588.81元 |
| 本期利润 | 20453554.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22705958.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3763元 |
| 期末基金资产净值 | 84155842.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77351874.37元 |
| 本期利润 | 82255925.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36559836.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 222215189.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.69% |
