| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3238 | 1.26% |
| 九泰日添金货币A | 0.2854 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 18797466.79 |
| 股票投资 | 18797466.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2315.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20111235.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4378.99 |
| 应付管理人报酬 | 20220.21 |
| 应付托管费 | 1685.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50011.22 |
| 负债合计 | 76295.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21799291.94 |
| 所有者权益合计 | 20034939.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 20111235.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2429417.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29960300.44 |
| 股票投资 | 29960300.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7265.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32396983.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49.79 |
| 应付赎回款 | 29684.64 |
| 应付管理人报酬 | 39274.71 |
| 应付托管费 | 2618.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67846.76 |
| 负债合计 | 139474.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30441136.02 |
| 所有者权益合计 | 32257509.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 32396983.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3033527.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 34699423.7 |
| 股票投资 | 34699423.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12155.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37745106.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 150326.37 |
| 应付管理人报酬 | 48227.97 |
| 应付托管费 | 3215.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 301769.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35698013.25 |
| 所有者权益合计 | 37443337.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 37745106.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5416430.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 46499051.88 |
| 股票投资 | 46499051.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21006.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51936489.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 250590.86 |
| 应付管理人报酬 | 61810.3 |
| 应付托管费 | 4120.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50044.33 |
| 负债合计 | 366566.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38945925.39 |
| 所有者权益合计 | 51569923.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 51936489.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3749140.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 57020041.71 |
| 股票投资 | 57020041.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 707.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28044.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60797934.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59938.1 |
| 应付管理人报酬 | 78770.45 |
| 应付托管费 | 5251.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50106.52 |
| 负债合计 | 194066.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43244703.14 |
| 所有者权益合计 | 60603867.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 60797934.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6991126.68 |
| 结算备付金 | 336999.37 |
| 存出保证金 | 203016.0 |
| 交易性金融资产 | 78523576.5 |
| 股票投资 | 78523576.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1111.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19436.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86075266.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1717716.77 |
| 应付管理人报酬 | 105585.14 |
| 应付托管费 | 7039.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 523.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88559.5 |
| 负债合计 | 1919423.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60342860.95 |
| 所有者权益合计 | 84155842.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 86075266.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24854980.75 |
| 结算备付金 | 806310.96 |
| 存出保证金 | 380628.0 |
| 交易性金融资产 | 205392851.02 |
| 股票投资 | 205392851.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3310.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67281.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231505362.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8871947.99 |
| 应付管理人报酬 | 318731.15 |
| 应付托管费 | 21248.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78245.22 |
| 负债合计 | 9290173.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185655353.13 |
| 所有者权益合计 | 222215189.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 231505362.88 |
