| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3238 | 1.26% |
| 九泰日添金货币A | 0.2854 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2982120.55 |
| 1.利息收入 | 12166.22 |
| 存款利息收入 | 12166.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4689139.79 |
| 股票投资收益 | -5007515.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318375.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1690674.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4178.97 |
| 减：二、费用 | 605325.0 |
| 1.管理人报酬 | 425459.21 |
| 2.托管费 | 29865.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3587445.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3587445.55 |
| 一、收入： | 822361.87 |
| 1.利息收入 | 6744.45 |
| 存款利息收入 | 6744.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-797103.69 |
| 股票投资收益 | -1046950.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249846.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1610557.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2163.24 |
| 减：二、费用 | 380546.6 |
| 1.管理人报酬 | 263396.48 |
| 2.托管费 | 17559.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99590.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441815.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441815.27 |
| 一、收入： | -12756346.31 |
| 1.利息收入 | 18908.2 |
| 存款利息收入 | 18908.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9946812.54 |
| 股票投资收益 | -10507518.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560705.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2843211.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14769.63 |
| 减：二、费用 | 861199.79 |
| 1.管理人报酬 | 713624.78 |
| 2.托管费 | 47575.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13617546.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13617546.1 |
| 一、收入： | -3131923.64 |
| 1.利息收入 | 9581.4 |
| 存款利息收入 | 9581.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10255221.25 |
| 股票投资收益 | -10463346.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208124.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7102562.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11153.41 |
| 减：二、费用 | 454285.94 |
| 1.管理人报酬 | 379402.08 |
| 2.托管费 | 25293.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49590.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3586209.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3586209.58 |
| 一、收入： | 24804059.67 |
| 1.利息收入 | 46213.08 |
| 存款利息收入 | 46213.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28017296.01 |
| 股票投资收益 | 26811049.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 449398.06 |
| 股利收益 | 756848.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3619896.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360447.14 |
| 减：二、费用 | 3353940.45 |
| 1.管理人报酬 | 1370681.7 |
| 2.托管费 | 91378.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1840262.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21450119.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21450119.22 |
| 一、收入： | 22567355.37 |
| 1.利息收入 | 30522.93 |
| 存款利息收入 | 30522.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19658229.0 |
| 股票投资收益 | 18831902.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 229320.39 |
| 股利收益 | 597006.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2567965.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310638.15 |
| 减：二、费用 | 2113801.27 |
| 1.管理人报酬 | 840849.39 |
| 2.托管费 | 56056.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1131767.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20453554.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20453554.1 |
| 一、收入： | 90937030.66 |
| 1.利息收入 | 429844.92 |
| 存款利息收入 | 385628.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84059013.69 |
| 股票投资收益 | 80338123.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1988603.1 |
| 股利收益 | 1732287.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4904050.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1544121.22 |
| 减：二、费用 | 8681105.46 |
| 1.管理人报酬 | 3117516.52 |
| 2.托管费 | 207834.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5298159.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82255925.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82255925.2 |
