浦银安盛普天纯债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4881.55元 |
本期利润 |
6697.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2284.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
期末基金资产净值 |
32450.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0757元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3103.9元 |
本期利润 |
5121.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13718.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
期末基金资产净值 |
240994.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0604元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1112.14元 |
本期利润 |
17.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1096.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
期末基金资产净值 |
33314.71元 |
期末基金份额净值 |
1.034元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
468.36元 |
本期利润 |
418.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1021.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
期末基金资产净值 |
31495.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0335元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
83223.15元 |
本期利润 |
122733.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
期末基金资产净值 |
31993.4元 |
期末基金份额净值 |
1.0199元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
82684.87元 |
本期利润 |
121957.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
298.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
期末基金资产净值 |
47671.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0063元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
55764.35元 |
本期利润 |
100010.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1644533.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
期末基金资产净值 |
179261734.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0093元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.93% |