| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4853 | 1.30% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.5169 | 1.30% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.6891 | 1.22% |
| 浦银安盛创业板ETF… | 0.5793 | 1.15% |
| 浦银安盛创业板ETF… | 0.5747 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4662 | 1.72% |
| 浦银安盛货币B | 0.4344 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.45 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56574085.27 |
| 1.利息收入 | 12263.68 |
| 存款利息收入 | 10122.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39475180.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39475180.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17086641.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10639020.3 |
| 1.管理人报酬 | 3202904.41 |
| 2.托管费 | 1067634.8 |
| 3.销售服务费 | 586.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6041083.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6041083.83 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45935064.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45935064.97 |
| 一、收入： | 33338162.39 |
| 1.利息收入 | 9291.63 |
| 存款利息收入 | 7150.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19515565.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19515565.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13813305.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5012605.4 |
| 1.管理人报酬 | 1571011.09 |
| 2.托管费 | 523670.36 |
| 3.销售服务费 | 359.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2757117.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2757117.34 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28325556.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28325556.99 |
| 一、收入： | 26127137.83 |
| 1.利息收入 | 14767.9 |
| 存款利息收入 | 14767.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41462121.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41462121.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15349751.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8261561.97 |
| 1.管理人报酬 | 3122615.39 |
| 2.托管费 | 1040871.85 |
| 3.销售服务费 | 142.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3782598.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3782598.83 |
| 6.其他费用 | 234100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17865575.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17865575.86 |
| 一、收入： | 19085812.59 |
| 1.利息收入 | 10271.91 |
| 存款利息收入 | 10271.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20584155.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20584155.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1508615.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3597627.15 |
| 1.管理人报酬 | 1536753.06 |
| 2.托管费 | 512251.05 |
| 3.销售服务费 | 55.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1389815.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1389815.0 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15488185.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15488185.44 |
| 一、收入： | 13940602.01 |
| 1.利息收入 | 9235001.74 |
| 存款利息收入 | 91949.84 |
| 债券利息收入 | 8741674.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3316473.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3316473.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1389127.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2143674.21 |
| 1.管理人报酬 | 1067764.95 |
| 2.托管费 | 355921.63 |
| 3.销售服务费 | 13895.15 |
| 4.交易费用 | 38813.36 |
| 5.利息支出 | 317322.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317322.08 |
| 6.其他费用 | 349926.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11796927.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11796927.8 |
| 一、收入： | 7253662.34 |
| 1.利息收入 | 5192307.49 |
| 存款利息收入 | 88077.75 |
| 债券利息收入 | 4705649.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3524137.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3524137.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1462782.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1105146.13 |
| 1.管理人报酬 | 583863.53 |
| 2.托管费 | 194621.13 |
| 3.销售服务费 | 13808.89 |
| 4.交易费用 | 20143.27 |
| 5.利息支出 | 211954.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211954.13 |
| 6.其他费用 | 80755.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6148516.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6148516.21 |
| 一、收入： | 3918967.07 |
| 1.利息收入 | 2233152.65 |
| 存款利息收入 | 71117.34 |
| 债券利息收入 | 1735301.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218458.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218458.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1467355.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 376700.6 |
| 1.管理人报酬 | 207704.0 |
| 2.托管费 | 69234.66 |
| 3.销售服务费 | 6400.28 |
| 4.交易费用 | 15243.6 |
| 5.利息支出 | 72344.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72344.94 |
| 6.其他费用 | 5773.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3542266.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3542266.47 |
